基於價值創造的私募融資風險治理機製研究 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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張帆 著

圖書標籤:

• 私募融資
• 風險治理
• 價值創造
• 公司治理
• 股權投資
• 金融風險
• 投資決策
• 企業融資
• 資本市場
• 風險管理

店鋪： 英敏圖書專賣店

齣版社： 南京大學齣版社

ISBN：9787305138669

商品編碼：29781625482

包裝：平裝

開本：16

齣版時間：2014-09-01

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關聯推薦
&xbsp; &xbsp; 張帆所著的《基於價值創造的私募融資風險治理機製研究》以三維的視角專注審視我guo私募股*投資基金的融資活動與行業發展中的風險：SHOU先，從私募股*基金的微觀維度，正視私募基金在促進guo內企業實現經濟增加值(EVA)的過程中所麵臨的*律性風險，分析私募基金在發展過程中對外部*律*規環境的製度需求，以及私募基金在募資與投資過程中的風險；其次，從guo內擬融資企業的微觀維度，研究如何與私募基金閤作，如何在實施“轉型升集”和“價值創造”的戰略過程中規避相應的*律風險；*後，站在整個私募股*投資基金行業發展的宏觀維度，考慮如何在*治政府的框架下，建構1個閤理、高效的私募風險治理機製。&xbsp;
目錄
導論 *1節 本選題的緣起 *二節 文獻評述 1、guo外文獻 二、guo內文獻 第三節 本文的研究思路、方*、基本框架與擬創新之處 1、研究思路 二、基本框架——全文基本內容 三、研究方* 四、可能的創新之處 *1章 基於價值創造的私募融資概述及其理論分析 *1節 私募股*投資基金的內涵解析 1、私募 二、股*投資導論
&xbsp; *1節 &xbsp;本選題的緣起
&xbsp; *二節 &xbsp;文獻評述
&xbsp; &xbsp; 1、guo外文獻
&xbsp; &xbsp; 二、guo內文獻
&xbsp; 第三節 &xbsp;本文的研究思路、方*、基本框架與擬創新之處
&xbsp; &xbsp; 1、研究思路
&xbsp; &xbsp; 二、基本框架——全文基本內容
&xbsp; &xbsp; 三、研究方*
&xbsp; &xbsp; 四、可能的創新之處
*1章 &xbsp;基於價值創造的私募融資概述及其理論分析
&xbsp; *1節 &xbsp;私募股*投資基金的內涵解析
&xbsp; &xbsp; 1、私募
&xbsp; &xbsp; 二、股*投資
&xbsp; &xbsp; 三、基金
&xbsp; &xbsp; 四、私募股*投資基金的綜閤特性
&xbsp; *二節 &xbsp;私募融資的概念辨析
&xbsp; &xbsp; 1、私募基金中主體與外延的概念
&xbsp; &xbsp; 二i狹義私募股*投資基金與其他基金的比較
&xbsp; 第三節 &xbsp;基於價值創造(EVA)的私募融資
&xbsp; &xbsp; 1、私募融資有助於企業實現價值創造(EVA)
&xbsp; &xbsp; 二、私募融資對社會整體財富(EVA)創造的效應
&xbsp; 第四節 &xbsp;有限理性與價值投資理論下的行為分析
&xbsp; &xbsp; 1、有限理性理論下的投資行為
&xbsp; &xbsp; 二、價值投資中的行為障礙分析
&xbsp; 第五節 &xbsp;博弈環境中的私募融資分析
&xbsp; &xbsp; 1、私募基金與被投資企業間的融資博弈
&xbsp; &xbsp; 二、私募基金與被投資企業間的信息博弈
*二章 &xbsp;私募股*基金募資中的風險與防範
&xbsp; *1節 &xbsp;促進私募募資的産業政策及其評析
&xbsp; &xbsp; 1、促進私募發展的guo傢産業政策迴顧
&xbsp; &xbsp; 二、促進私募基金組建的地方政策梳理及其評析
&xbsp; *二節 &xbsp;私募募資的來源與投資人動因分析
&xbsp; &xbsp; 1、我guo私募基金的資金來源
&xbsp; &xbsp; 二、私募股*基金對投資人動因的分析
&xbsp; &xbsp; 三、私募基金吸引投資人的優勢因素
&xbsp; 第三節 &xbsp;私募募資中的閤規要求與投資人標準藉鑒
&xbsp; &xbsp; 1、我guo私募募資中的閤規性要求
&xbsp; &xbsp; 二、美guo私募募資中的投資人標準藉鑒
&xbsp; 第四節 &xbsp;我guo私募組織模式的比較和醉優選擇
&xbsp; &xbsp; 1、私募股*基金的組織形式及其比較
&xbsp; &xbsp; 二、我guo本土私募股*基金組織形式的*律地位
&xbsp; &xbsp; 三、中guo私募股*基金組織形式選擇探討
&xbsp; &xbsp; 四、有限閤夥製私募基金募資中的問題與治理方案
&xbsp; 第五節 &xbsp;私募基金募資中的*律風險與治理
&xbsp; &xbsp; 1、私募募資中委托代理風險分析與治理
&xbsp; &xbsp; 二、私募募資中的刑事風險與治理
&xbsp; 第六節 &xbsp;《私募募資協議》中的條款設計與風險治理機製
&xbsp; &xbsp; 1、規範基金投資人*利義務的條款
&xbsp; &xbsp; 二、規範基金管理人*利義務的條款
第三章 &xbsp;私募股*基金在投資中的風險評析
&xbsp; *1節 &xbsp;我guo私募股*投資的曆史貢獻迴溯
&xbsp; *二節 &xbsp;私募投資的對象、標準、流程及其價值
&xbsp; &xbsp; 1、私募基金的投資對象與*域
&xbsp; &xbsp; 二、私募對投資對象的評估標準
&xbsp; &xbsp; 三、私募投資流程分解
&xbsp; &xbsp; 四、私募投資行為的正麵價值
&xbsp; &xbsp; 五、私募投資行為的負麵價值
&xbsp; 第三節 &xbsp;IPO框架下私募基金投資風險的形成
&xbsp; &xbsp; 1、私募參與企業IPO的*律風險
&xbsp; &xbsp; 二、IPO框架下我guo私募投資的風險成因
&xbsp; &xbsp; 三、IPO框架下私募投資風險治理的有效途徑——規範化的*律文件
&xbsp; 第四節 &xbsp;私募投資中核心條款的中guo化與風險治理
&xbsp; &xbsp; 1、私募投資文件中的核心條款
&xbsp; &xbsp; 二、核心條款中guo化過程中的風險及其治理
&xbsp; 第五節 &xbsp;私募投資中的風險及其治理
&xbsp; &xbsp; 1、私募投資中管理人的代理風險及其治理
&xbsp; &xbsp; 二、私募投資中的運作風險及其治理
&xbsp; 第六節 &xbsp;基於各種退齣機製的私募投資風險評析與防範
&xbsp; &xbsp; 1、各種退齣方式的優劣比較
&xbsp; &xbsp; 二、guo內私募股*基金退齣機製存在的問題與解決方案
第四章 &xbsp;企業在私募融資中的風險評價與防範
&xbsp; *1節 &xbsp;企業在私募融資中的控製*與股*結構
&xbsp; &xbsp; 1、EVA目標的實現與企業控製*
&xbsp; &xbsp; 二、優化股*結構，改善公司治理結構
&xbsp; *二節 &xbsp;價值創造理念下的企業私募融資
&xbsp; &xbsp; 1、優質企業的判斷標準
&xbsp; &xbsp; 二、對經濟增加值(EVA)的理解
&xbsp; &xbsp; 三、建立以經濟增加值為核心的企業融資管理體係
&xbsp; 第三節 &xbsp;私募融資中擬guo內上市民企的風險治理
&xbsp; &xbsp; 1、民營企業上市qiax內部規範的風險
&xbsp; &xbsp; 二、上市後民營企業的內外部風險
&xbsp; &xbsp; 三、guo內上市民企風險的治理措施
&xbsp; 第四節 &xbsp;私募融資中企業擬紅籌上市的風險治理
&xbsp; &xbsp; 1、紅籌上市模式的定義
&xbsp; &xbsp; 二、民營企業偏好紅籌上市的深層次分析
&xbsp; &xbsp; 三、民營企業利用紅籌上市的du特優勢
&xbsp; &xbsp; 四、紅籌上市模式在企業層麵的問題
&xbsp; &xbsp; 五、紅籌模式下民營企業的風險應對之策
&xbsp; 第五節 &xbsp;擬融資企業引入私募qiax的風險防控
&xbsp; &xbsp; 1、掌握guo內外私募基金的shexqixg流程
&xbsp; &xbsp; 二、要精心準備與私募基金的談判並學會包裝
&xbsp; &xbsp; 三、企業要製定完整的公司戰略進行融資
&xbsp; &xbsp; 四、完善公司治理結構，強化社會責任理念
第五章 &xbsp;私募股*基金行業的外部監管與內部自律機製
&xbsp; *1節 &xbsp;發達guo傢私募股*投資基金監管製度藉鑒
&xbsp; &xbsp; 1、美guo關於私募股*投資基金的監管製度
&xbsp; &xbsp; 二、英guo關於私募股*投資基金的監管製度
&xbsp; &xbsp; 三、日本關於私募股*投資基金的監管製度
&xbsp; &xbsp; 四、嗨外私募股*投資基金監管對我們的啓示
&xbsp; *二節 &xbsp;我guo私募股*基金行業發展的外部環境問題
&xbsp; &xbsp; 1、我guo私募股*基金行業發展的認知障礙
&xbsp; &xbsp; 二、我guo私募股*基金行業發展的*治障礙與問題
&xbsp; &xbsp; 三、私募投資中被投資企業的創新機製障礙
&xbsp; &xbsp; 四、我guo私募股*基金發展的金融手段障礙
&xbsp; &xbsp; 五、我guo私募股*基金建立聲譽機製的障礙
&xbsp; &xbsp; 六、我guo私募股*基金發展的資本瓶頸
&xbsp; &xbsp; 七、我guo私募股*基金發展的人力資本障礙
&xbsp; &xbsp; 八、我guo私募投資中介機構的服務障礙
&xbsp; 第三節 &xbsp;建構我guo私募基金外部監管機製
&xbsp; &xbsp; 1、加強技術創新，促進私募股*投資嚮“價值投資”迴歸
&xbsp; &xbsp; 二、改善我guo私募股*基金發展的外部環境
&xbsp; &xbsp; 三、全麵構建*治化監管的平颱
&xbsp; &xbsp; 四、建立私募基金的民事責任與刑事責任製體係
&xbsp; &xbsp; 五、*高外部監管機構授*行業自律體製的運行效率
&xbsp; 第四節 &xbsp;私募行業協會的自律與監管
&xbsp; &xbsp; 1、行業協會自律監管的必要性
&xbsp; &xbsp; 二、行業協會自律監管的具體內容
&xbsp; &xbsp; 三、私募投資行業自律與外部監管間的關係
&xbsp; 第五節 &xbsp;建立行業自律為主、外部引導為輔的行業監管模式
&xbsp; &xbsp; 1、基於運營效率*升的常設性監管措施
&xbsp; &xbsp; 二、建立公kai、透明、*治的行業監管體製
&xbsp; &xbsp; 三、走嚮行業自律與外部引導溝通的行業監管機製
結語 &xbsp;建立以價值創造為核心的風險治理機製
&xbsp; *1節 &xbsp;我guo私募融資行業發展的機遇與挑戰
&xbsp; &xbsp; 1、私募股*行業正嚮“價值投資”理念迴歸
&xbsp; &xbsp; 二、我guo私募股*投資行業仍存在的深層次風險
&xbsp; &xbsp; 三、我guo私募股*基金行業風險治理的具體對策
&xbsp; *二節 &xbsp;1種綜治新理念——我guo私募發展風險整體治理機製的全麵構建
&xbsp; &xbsp; 1、我guo私募股*基金風險治理模式選擇的現實基礎
&xbsp; &xbsp; 二、建立“以價值創造為核心”的風險治理機製
參考文獻
&xbsp; &xbsp; 1、中文文獻
&xbsp; &xbsp; 二、外文文獻
後記
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好的，這是一份關於《基於價值創造的私募融資風險治理機製研究》的圖書簡介，內容詳實，力求自然流暢，避免任何AI痕跡。 --- 書籍簡介：《基於價值創造的私募融資風險治理機製研究》 探尋私募股權投資的深層邏輯：從風險規避到價值共創 在當代金融生態中，私募股權（Private Equity, PE）投資已成為驅動企業創新與成長的核心引擎。然而，伴隨著高風險、高迴報的特性，如何構建一套科學、有效、可持續的風險治理體係，確保資金在投嚮目標企業的過程中實現價值的最大化，是學術界和實業界長期關注的焦點。本書《基於價值創造的私募融資風險治理機製研究》正是立足於這一時代命題，以全新的視角——“價值創造”——來重構私募融資活動中的風險認知、識彆、控製與治理框架。 本書並非簡單羅列私募融資中的常見風險類型，亦非僅僅停留在閤規監管的層麵。我們深刻認識到，私募融資的本質不僅僅是資本的轉移，更是一場圍繞企業未來價值的深度博弈與協同發展。因此，我們摒棄瞭傳統的、側重於“損失規避”的風險管理思維，轉而聚焦於“價值共創”的治理理念，旨在為私募股權基金管理人、被投企業高管、以及監管機構提供一套既具理論深度又具實操指導意義的係統性解決方案。 核心理論基石與研究視角 本書的理論構建建立在多學科交叉融閤的基礎之上，深度整閤瞭現代企業金融學、治理理論、博弈論以及行為金融學的核心洞察。我們首先對私募融資的內生風險進行瞭細緻的解構，將其分為信息不對稱風險、道德風險、流動性風險以及估值錯配風險四大維度。但與傳統研究不同的是，本書強調，風險的治理不應是獨立於價值創造過程之外的“防火牆”，而應是驅動價值實現過程的“加速器”。 我們提齣“價值導嚮型風險治理”的核心框架。該框架認為，任何風險控製措施的有效性，最終必須通過其對被投企業長期、可持續價值提升的貢獻度來衡量。這意味著，我們不僅要關注投前盡職調查中的風險識彆精度，更要深入探討投後管理中，如何通過構建有效的治理機製，將潛在的風險轉化為明確的價值驅動力。 重點章節與創新內容解析 第一部分：私募融資風險的價值重塑 本部分深入剖析瞭私募融資過程中風險産生的根源，特彆是針對信息不對稱問題，本書引入瞭“信號傳遞理論”的視角，闡述瞭如何通過基金自身的專業能力和投後賦能策略，有效地嚮市場傳遞積極信號，從而降低外部投資者的擔憂，實現價值的閤理定價。我們詳細探討瞭“非對稱信息”如何轉化為“非對稱價值”的路徑依賴，並提齣瞭基於長期價值承諾的風險緩釋模型。 第二部分：投前價值識彆與風險篩選機製 盡職調查是風險治理的起點。本書的創新之處在於，超越瞭傳統的財務和法律盡職調查的範疇，構建瞭“三重價值驗證體係”：商業模式的內生價值、管理團隊的治理價值、以及資本結構的優化價值。 我們引入瞭“風險溢價-價值潛力”的矩陣分析工具，幫助基金管理人識彆那些“高風險、高價值潛力”的企業，並據此設計定製化的風險參與和激勵機製，確保風險承擔與未來收益分配相匹配。 第三部分：投後價值共創與風險治理的動態演進 這是本書最具實踐指導意義的部分。我們認為，私募股權投資的價值創造，主要體現在投後。因此，風險治理必須是一個動態演進的過程。本書重點研究瞭以下幾個關鍵機製： 1. 治理結構的嵌入式設計： 探討如何通過董事會席位、關鍵人纔激勵閤同以及信息披露機製，將基金的治理理念深度植入被投企業。我們分析瞭不同治理工具在不同成長階段（初創期、成長期、成熟期）的適用性，並提齣瞭“適應性治理”的動態調整模型。 2. 激勵約束機製的價值錨定： 深入研究瞭股權激勵、業績掛鈎貸款等工具如何精確地將管理團隊的短期行為與基金的長期價值目標對齊。特彆關注瞭“反稀釋條款”和“業績對賭”在價值實現偏差時的治理作用及其對市場預期的影響。 3. 退齣機製的價值保障： 基金的最終價值實現依賴於有效的退齣。本書討論瞭如何在前瞻性地設計退齣路徑時，同步考慮潛在的退齣風險（如市場流動性緊縮、監管政策變動），並提齣瞭“多元化退齣策略下的風險緩衝設計”。 第四部分：監管環境下的價值閤規與治理前沿 麵對日益嚴格的監管環境，本書探討瞭如何將閤規要求轉化為企業內生治理能力的提升。我們分析瞭特定法律法規（如反洗錢、數據安全閤規）對私募融資活動的潛在約束，並提齣瞭一套將“閤規成本”轉化為“競爭優勢”的治理路徑，強調優秀的風險治理本身就是一種長期的、不可復製的價值來源。 本書的價值與受眾 《基於價值創造的私募融資風險治理機製研究》以其前瞻性的理論視角、嚴謹的實證分析和豐富的案例支撐，為私募股權行業的參與者提供瞭一套全新的思維範式。 本書適閤以下讀者群體： 私募股權基金（PE/VC）的決策者與投資經理： 幫助他們優化風險篩選標準，提升投後管理的效率與價值創造能力。 企業創始人與高層管理者： 深刻理解外部資本的治理訴求，閤理設計自身的激勵與風險共擔機製。 金融工程與公司治理領域的研究人員： 提供一個結閤前沿金融工具與實踐痛點的交叉研究平颱。 金融監管機構的專業人士： 深入理解市場驅動下的風險治理演化規律，製定更具前瞻性的監管政策。 閱讀本書，您將獲得對私募融資核心驅動力的深刻洞察——風險不是需要被徹底消滅的敵人，而是通過精妙的治理機製加以馴服和引導，最終服務於企業價值最大化的強大力量。 期待本書能成為您在復雜多變的私募股權投資實踐中，把握價值航嚮的可靠指南。

评分☆☆☆☆☆

我並非金融領域的專業人士，但一直以來，我對企業成長和資本運作的內在邏輯充滿好奇。私募融資在我眼中，一直是一個充滿神秘色彩的領域，它似乎是連接創新想法與龐大資金的橋梁，但同時我也能感受到其中蘊含的復雜性與不確定性。這本書的題目，特彆是“價值創造”這個詞，讓我覺得它可能不僅僅是一本枯燥的學術著作，而是更側重於探討如何讓錢“生錢”，並且是以一種可持續、負責任的方式。我很好奇，書中是如何將“風險治理”這樣一個聽起來有些“保守”的議題，與“價值創造”這個充滿“進攻性”的理念結閤在一起的。我希望這本書能夠用通俗易懂的語言，為我揭示私募融資的深層運作機製，讓我明白其中的風險是如何被管理，又是如何最終轉化為企業價值的。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計給我留下深刻印象，它不是那種炫人眼目的花哨，而是透著一股沉穩與專業。封麵上“價值創造”與“風險治理”幾個字的分量，瞬間點燃瞭我對這本書內在的求知欲。我一直對私募融資這個領域抱有極大的興趣，但同時我也清楚，高迴報往往伴隨著高風險。這本書的標題似乎精準地擊中瞭我的痛點，它承諾的不是簡單的風險規避，而是要在風險中尋求價值，在治理中實現創造。我期待它能提供一套係統性的理論框架，幫助我理解如何在復雜的私募融資環境中，構建一個既能促進企業價值最大化，又能有效管控潛在風險的機製。這本書的齣現，仿佛為我指明瞭一條通往更深層次金融洞察的道路，我迫不及待地想翻開第一頁，探索其中的奧秘。

评分☆☆☆☆☆

當我看到這本書的題目時，首先浮現在我腦海中的是“平衡”這個詞。私募融資本身就充滿瞭不確定性，如何在追求高迴報的 samtidig 也要嚴密防範可能齣現的各種風險，這無疑是一門精深的藝術。這本書似乎就是要探討這門藝術的內在邏輯，即如何將“價值創造”作為核心驅動力，去構建一套有效的“風險治理機製”。我猜測書中會深入分析在不同的私募融資階段，可能存在的特定風險點，並提齣相應的治理策略。例如，在項目盡職調查階段，如何識彆隱藏的財務風險和法律風險；在投後管理階段，如何通過股權激勵、董事會監督等方式，確保管理層朝著價值創造的方嚮前進，同時又能有效約束其行為。我希望這本書能提供一套邏輯嚴謹、體係完整的思路，幫助我理解私募融資中風險與價值的辯證統一。

评分☆☆☆☆☆

作為一名在私募股權投資一綫摸爬滾打多年的從業者，我深知信息不對稱和利益衝突在私募融資過程中是如何普遍存在的，而這些往往是風險的溫床。這本書的齣現，對我而言，就像是沙漠中的甘霖。我尤其關注書中“價值創造”與“風險治理”之間的辯證關係。很多時候，我們在追求項目的高增長和高估值時，容易忽視潛在的風險，導緻“過度承諾”或“過度擴張”。我非常期待書中能夠深入剖析，如何在項目初期識彆、評估並量化這些風險，以及如何在投資後期，通過有效的公司治理手段，將這些風險化解於無形，同時又能不斷催生新的價值點。我對書中能否提齣一些具體可行的操作性建議，例如如何設計閤理的激勵機製、如何構建獨立的董事會監督體係、以及如何利用科技手段提升信息透明度等，抱有極高的期望。

评分☆☆☆☆☆

讀過不少關於金融和投資的書籍，但很多都側重於理論模型或是宏觀分析，對於私募融資這種微觀的、實踐性極強的領域，能夠深入剖析其風險治理機製的著作並不多見。這本書的標題，“基於價值創造的私募融資風險治理機製研究”，立刻吸引瞭我的注意。我推測，它不僅僅會探討理論上的風險類型和治理框架，更重要的是，它會從“價值創造”的角度齣發，去審視和設計風險治理策略。也就是說，它提齣的風險治理並非是為瞭“規避風險”而“規避風險”，而是為瞭更好地實現投資的價值目標。我期待書中能夠提供一些創新的、具有前瞻性的治理模式，例如如何利用新興技術來強化風險識彆和預警，或者如何在激勵機製設計中更好地平衡股東與管理層的利益，從而真正做到在風險可控的前提下，最大化企業的內在價值。