财务经理日常工作细节 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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苏秋红，王日俊 著

图书标签:

• 财务管理
• 财务会计
• 日常办公
• 工作技巧
• 实务
• 经理人
• 职场
• 效率提升
• 财务分析
• 企业财务

出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787513649247

版次：1

商品编码：12245721

包装：平装

丛书名： 大表解系列丛书

开本：16开

出版时间：2017-10-01

用纸：胶版纸

页数：279

字数：242000

编辑推荐

适读人群 ：财务经理，财务岗位相关人员。

　　★以“经理人日常工作细节”为主题，全方面定义每一项工作的关键要点

　　★以表格的形式对企业经理人日常工作职责、细节、常用制度进行解读，图表分解，一目了然

　　★图表表述，让专业工作，变得明快轻松

内容简介

　　财务经理、财务管理，在所有企业实体、大中小公司中都是必须存在的。财务工作在公司处于重中之重的地位，财务管理水平的高低将事关企业的发展。

　　《财务经理日常工作细节》从财务经理日常工作实际出发，阐述财务工作中的各个细节。读者可以即查即用，对照实操。

作者简介

　　苏秋红，现供职于中国林业集团公司审计管理部，具有多年大中型企业财务管理工作经验。

　　王日俊，现供职于中国林业集团公司财务资金部，从事财务管理工作多年，经验丰富，对财务经理工作有其深入研究和独到见解。

目录

第1章财务工作职责划分说明/

1.1财务总监职位描述/

1.2财务经理职位描述/

1.3财务助理职位描述/

1.4预算主管职位描述/

1.5成本控制主管职位描述/

1.6应收账款主管职位描述/

1.7会计主管职位描述/

1.8资金主管职位描述/

1.9投资主管职位描述/

1.10融资主管职位描述/

1.11财务分析师职位描述/

1.12预算专员职位描述/

1.13投资分析专员职位描述/

1.14融资市场分析专员职位描述/

1.15税务专员职位描述/

1.16核算专员职位描述/

1.17出纳员职位描述/

1.18簿记员职位描述/

1.19收银员职位描述/

第2章财务管理日常工作细节描述/

2.1银行账户管理工作细节描述/

2.2银行印鉴管理工作细节描述/

2.3银行支票管理工作细节描述/

2.4贷款担保与抵押工作细节描述/

2.5资金收入管理工作细节描述/

2.6进口付汇核销管理工作细节描述/

2.7发票开具业务内部管理工作细节描述/

2.8应收账款管理工作细节描述/

2.9出纳工作细节描述/

2.10记账凭证审核工作细节描述/

2.11账簿检查工作细节描述/

2.12库存现金检查工作细节描述/

2.13报表检查工作细节描述/

2.14财务稽核工作细节描述/

2.15总务人事稽核工作细节描述/

2.16储藏物品检查工作细节描述/

2.17设备登记卡检查工作细节描述/

2.18人事检查工作细节描述/

2.19零用金借支程序工作细节描述/

2.20零用金保管及作业程序工作细节描述/

2.21职工食堂财务管理工作细节描述/

2.22会计档案管理工作细节描述/

2.23企业费用报销管理工作细节描述/

2.24赊销信用额度控制工作细节描述/

2.25财产盘点工作细节描述/

2.26费用报销业务工作细节描述/

2.27货币资金管理工作细节描述/

2.28货币资金收入管理工作细节描述/

2.29货币资金支出管理工作细节描述/

2.30货币资金的结存工作细节描述/

2.31财务开支审批工作细节描述/

2.32采购费用管理工作细节描述/

第3章财务管理常用制度描述/

第4章财务工作日常用表图例/

精彩书摘

　　《财务经理日常工作细节》：
　　第三十二条 部门间调剂使用固定资产，应填写《固定资产内部调剂通知单》，经使用双方部门经理、总裁办、财务部签字后，报主管副总裁（设备主管部门）批准。由总裁办负责对固定资产台账和固定资产管理卡片进行调整，财务部负责对账务进行调整。
　　第三十三条 部门间临时借用固定资产，借入方应填写《固定资产内部借用通知单》，说明借用资产的名称、借用原因、借用期限等，由借用人和本部门经理签字，交借出方部门经理审批，总裁办备案。借出方资产管理员应对借出的固定资产进行登记，并负责借出资产的收回。
　　第三十四条 离职人员在办理离职手续时，所使用的各类固定资产一律退还，离职人员所在部门的资产管理员应负责检查退还资产的配置、配件和相关资料是否完整，了解退还资产的使用状况，如有遗失、人为损坏或配置配件缺失，离职人员应负责赔偿。若离职人员未退还所有的固定资产便办理了离职手续，其责任由离职人员所在部门的直接领导承担。
　　第三十五条 人员在公司内部调动，原使用的计算机根据不同情况进行不同的处理：如果调入部门有闲置计算机，不需要重新购置的，计算机仍留在调出部门；如果调入部门没有闲置计算机，需要重新购置的，应将调出部门的计算机调剂调入部门使用，办理资产使用部门的变更登记。上述调动所涉及部门的资产管理员应对调入和调出资产进行检查登记，保证资产的完整性。
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前言/序言

《财务经理的日常工作细节》是一本旨在为读者描绘出现实世界中财务经理工作场景的书籍。它并非理论性的学术论文，也非宏观的经济分析，而是聚焦于那些构成一名优秀财务经理一天、一周、乃至一月工作的微观、具体、可操作的每一个环节。本书的出发点是，再精深的财务理论，最终也需要落地到具体的执行层面，而这些执行层面的细节，往往是新手最容易忽略，却是经验丰富的财务经理赖以生存和发展的基石。 核心视角：从“事”到“人”，再到“影响” 本书内容的核心是围绕“事”展开的。每一项财务工作，无论大小，都拆解成最基本的步骤，详细阐述了其执行流程、关键注意事项、可能遇到的问题及应对策略。但这仅仅是基础。在此之上，本书更进一步，深入探讨了“人”的角色。财务经理并非孤军奋战，他们需要与公司内部各个部门的同事沟通协作，也需要面对外部的审计、税务、银行等机构。如何有效地进行沟通、如何建立信任、如何化解矛盾，这些“人际交往”的细节，同样是财务经理日常工作中不可或缺的一部分。最终，本书将视角拔高到“影响”层面，强调财务经理的每一个决策、每一次执行，都可能对公司的整体运营、战略发展乃至长远未来产生深远影响。理解并掌握这种影响，是财务经理从一个执行者转变为一个战略贡献者的关键。 内容架构：由点及面，层层递进 本书的内容设计，力求做到条理清晰，循序渐进，让读者能够从基础的日常操作，逐步理解更深层次的责任与挑战。 第一部分：基础事务的精细化操作 这一部分是全书的基石，它详细解析了财务经理日常工作中接触到的最基础、最频繁的各项事务。 现金流管理： 这绝不仅仅是“看钱袋子”。本书会深入到具体的现金流预测方法，如何编制不同周期的现金流报表（日报、周报、月报），如何识别潜在的资金缺口，如何制定短期的融资或投资计划，以及如何优化应收账款和应付账款的管理，以期达到资金利用率的最大化。例如，在应收账款管理上，会详细讲解如何建立科学的信用政策，如何进行有效的催收，以及如何处理坏账。在应付账款上，则会探讨如何利用供应商信用，以及如何规划付款时间以提高资金周转效率。 费用报销与控制： 报销流程看似简单，但其中蕴含着大量的细节。本书会剖析如何设计一套既便捷又规范的报销系统，如何识别不合规的费用，如何进行成本分摊，以及如何与各部门经理沟通，让他们理解并配合公司的费用控制政策。例如，会分析不同类型费用的报销标准，如何使用电子化工具来简化流程，以及在面对超支请求时，财务经理应采取的沟通和决策技巧。 账务处理与核对： 即使有ERP系统，基础的账务处理和核对依然是财务经理的重头戏。本书会讲解如何进行月度、季度、年度的账务结账流程，如何进行总账、明细账的核对，如何处理错账、漏账，以及如何利用核对结果来发现潜在的业务问题。例如，会详细描述月末需要完成的各项核对工作，如银行存款余额调节表、存货盘点差异处理、固定资产折旧计算的准确性检查等。 税务申报与合规： 税务是财务工作的敏感区域。本书会详细介绍各类常见税种的申报流程、填报要点、截止日期，以及如何利用税收优惠政策。更重要的是，它会强调税务合规的重要性，如何避免税务风险，以及在面临税务检查时，财务经理应如何应对。例如，会针对增值税、企业所得税、个人所得税等进行具体的申报指引，并解析最新的税收政策可能带来的影响。 工资与社保： 这是关乎员工切身利益的工作。本书会讲解如何准确计算工资、奖金、加班费，如何进行社保、公积金的缴纳，以及如何处理员工入职、离职的财务事宜。例如，会详细说明不同薪酬结构的计算方式，以及如何在劳动法规变化时，及时调整工资发放和社保缴纳的细节。 第二部分：沟通协作与内部控制 财务经理的工作绝非独立完成，高效的沟通和完善的内控是保证工作顺利进行的关键。 跨部门沟通的艺术： 财务部门常常被认为是“守财奴”或“挡箭牌”。本书将教会读者如何打破这种刻板印象，如何以合作者的姿态与销售、采购、生产、人力资源等部门建立良好的工作关系。这包括如何清晰地解释财务信息，如何理解其他部门的需求，以及如何在坚持原则的同时，寻求双赢的解决方案。例如，会详细阐述如何与销售部门协商信用额度，如何与生产部门沟通成本控制，以及如何与人力资源部门协作进行薪酬福利的规划。 预算编制与执行的协同： 预算是公司运营的蓝图。本书会深入讲解如何参与到预算编制过程中，如何收集各部门的预算需求，如何进行合理的预算分配和审核，以及如何在预算执行过程中进行监控和分析。当出现超预算情况时，如何进行有效的沟通和调整，是本书的重点之一。例如，会解析如何编制详细的经营预算、资本预算，以及如何在季度末进行预算执行情况的分析报告，并提出改进建议。 内部控制体系的构建与维护： 健全的内部控制是防范风险、提高效率的保障。本书会讲解如何识别公司运营中的关键风险点，如何设计和执行相应的内控流程，以及如何通过日常工作来监督和强化内控执行。这包括从文件管理、权限设置到审批流程的每一个细节。例如，会详细讲解如何建立完善的货币资金收支审批流程，如何加强合同的签订与履行管理，以及如何定期进行内部审计。 财务报告的解读与沟通： 财务报告是公司经营状况的“体检报告”。本书会教会读者如何准确解读各类财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表），如何从中发现问题和机会，以及如何将复杂的财务信息用通俗易懂的方式传达给非财务背景的管理层。例如，会详细分析各项财务指标的计算方法和意义，以及如何根据不同的受众（董事会、部门经理），调整报告的内容和侧重点。 第三部分：风险管理与决策支持 随着经验的积累，财务经理需要承担更多的决策支持和风险管理责任。 投资项目评估的细节： 对于公司的重大投资，财务经理需要提供专业的评估意见。本书会讲解如何进行投资项目的可行性分析，如何运用净现值（NPV）、内部收益率（IRR）等工具，以及在评估过程中需要关注哪些关键因素。例如，会解析如何收集项目的成本和收益数据，如何进行敏感性分析，以及如何评估项目的风险敞口。 融资决策的考量： 当公司需要外部资金时，财务经理需要权衡不同的融资方式。本书会探讨银行贷款、发行债券、股权融资等不同方式的优劣，以及在选择时需要考虑的因素，如融资成本、还款能力、对公司控制权的影响等。例如，会详细分析不同融资工具的条款，如何与金融机构进行谈判，以及如何评估公司的杠杆率。 识别与应对经营风险： 市场变化、政策调整、竞争加剧等都可能给公司带来经营风险。本书会教会财务经理如何通过财务数据和业务信息，提前识别潜在的风险，并提出相应的应对措施。这包括对公司盈利能力、偿债能力、营运能力等进行持续的监控分析。例如，会讲解如何分析应收账款周转率的变化，以识别潜在的客户信用风险，或如何监控存货周转率，以发现滞销的风险。 数据分析与洞察： 在大数据时代，财务经理需要超越简单的记账和报表编制，利用数据来发现业务的规律，提供更具价值的洞察。本书会介绍一些基础的数据分析方法和工具，以及如何将分析结果转化为有 actionable 的建议。例如，会探讨如何使用Excel的透视表和图表功能，来分析销售收入的构成和趋势，或如何通过成本分析来识别降低成本的机会。 本书的价值： 《财务经理的日常工作细节》并非一本“速成宝典”，它强调的是学习和积累的过程。本书的价值在于，它将财务经理的工作从模糊的“管理”概念，还原成清晰、具体的“操作”。它帮助读者理解： “细节决定成败”： 在财务领域，一个小小的疏忽可能导致巨大的损失。 “沟通是桥梁”： 优秀的财务经理不仅是数字的专家，更是沟通的高手。 “风险无处不在”： 只有时刻保持警惕，才能规避风险。 “价值在于洞察”： 财务经理的真正价值在于，能从数据中挖掘出战略性的信息，支持公司的发展。 无论您是初入财务行业的新手，希望打下坚实的基础；还是已经工作多年的财务从业者，希望在现有基础上精益求精；抑或是对财务经理的工作充满好奇，希望深入了解其幕后细节的读者，《财务经理的日常工作细节》都将是您手中不可或缺的一本指南。它将带您走进真实的企业财务世界，让您明白，每一个数字背后，都凝聚着细致的执行、审慎的思考和责任的担当。

评分☆☆☆☆☆

读了《财务经理日常工作细节》这本书，我感到有些出乎意料。我原以为这是一本教导如何进行具体财务操作的书，比如如何处理凭证、如何编制报表、如何进行纳税申报等。我期待它能提供一些实用的小技巧，比如如何高效地进行银行对账，如何在月底快速完成月末结账，又或者是在报销审批流程中需要注意哪些细节。我也希望书中能包含一些关于如何与公司其他部门，比如销售部、采购部等，进行有效沟通和信息协同的建议。但是，这本书的内容似乎更加侧重于财务经理的战略层面和管理角色，探讨更多的是如何建立健全财务制度、如何进行财务风险管理、如何进行团队建设以及如何提升整体的财务绩效。虽然这些内容也很重要，但它并没有满足我对“日常工作细节”的直接期望。这让我思考，或许“细节”这个词在这里的定义更为宽泛，不仅仅是操作层面的具体步骤。

评分☆☆☆☆☆

在阅读《财务经理日常工作细节》的过程中，我发现这本书的内容与我最初的期望存在一些偏差。我当初选择这本书，是希望它能为我提供详尽的日常财务工作指导，比如如何在日常工作中优化现金流管理，如何建立有效的应收应付账款管理体系，又或者是在进行固定资产核算时，有哪些需要特别注意的事项。我期待书中能有具体的案例分析，展示如何处理复杂的会计科目，以及在面对各种税务政策变动时，财务经理应该如何应对。此外，我还希望书中能提供一些关于如何利用财务信息系统提升工作效率的建议，或者是在面对突发财务事件时，如何迅速做出正确反应的指南。然而，目前这本书给我的感觉，更像是一本关于财务经理的综合性管理手册，探讨更多的是宏观的财务策略、风险控制以及团队管理，而我所期盼的那些微观、具体的“日常工作细节”似乎并没有得到充分的展现。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面上写着“财务经理日常工作细节”，我当时就想，这不就是我需要的吗？作为一名初出茅庐的财务经理，每天都在摸索和学习，总感觉很多基础性的工作细节没有完全掌握，总是担心出错。所以，抱着解决实际问题的目的，我毫不犹豫地买下了这本书。拿到手后，我迫不及待地翻阅，希望能从中找到一些切实可行的指导。我尤其关注书中关于日常账务处理、报表编制、税务申报以及与各部门沟通协作的具体操作步骤和注意事项。我期待这本书能像一位经验丰富的导师，手把手地教我如何规范、高效地完成各项工作，让我在繁忙的财务工作中游刃有余，避免不必要的弯路。如果书中能包含一些真实的案例分析，那就更好了，这样可以帮助我更好地理解理论知识如何应用于实际情境，并从中吸取教训，提升自己的业务能力。总而言之，我希望这本书能够成为我在财务经理岗位上最得力的助手，帮助我快速成长，胜任这份工作。

评分☆☆☆☆☆

当我拿起《财务经理日常工作细节》这本书时，我脑海中浮现的是一个充满实际操作指南的画面。我渴望从中学习到如何更精细化地进行成本控制，如何更准确地预测公司的财务状况，如何在日常工作中识别和规避潜在的税务风险，以及如何更好地与股东、投资者进行沟通。我希望书中能包含一些关于如何建立有效的内部控制机制的详尽步骤，或者是在处理员工报销、差旅费等日常支出时，有哪些关键的审核要点。我还期待书中能分享一些提升财务团队工作效率的妙招，比如如何分配任务，如何进行绩效考核，以及如何培养新入职的财务人员。然而，这本书似乎并没有完全满足这些期待，它更像是在探讨财务经理作为企业管理者，其在战略规划、决策支持以及风险管理等方面的角色和职责。我所期盼的那些具体、微观的工作“细节”，似乎在这本书中没有得到足够的篇幅。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字叫《财务经理日常工作细节》，这很容易让人联想到一本关于具体实操指南的书籍。然而，当我打开这本书，试图寻找那些我急切需要的关于日常财务操作的细节时，我发现它似乎并没有完全聚焦于我所期待的内容。我本以为会看到关于如何进行精确的成本核算、如何有效地进行预算编制与控制、如何处理复杂的税务筹划、以及如何运用财务软件进行高效管理的具体步骤和技巧。例如，我期待书中能详细阐述如何识别和分析潜在的财务风险，如何在日常工作中运用Excel进行数据分析和可视化，又或者如何在绩效考核中科学地设置财务指标。我还希望书中能提供一些关于如何与审计师、税务局等外部机构打交道的经验分享。但目前的阅读感受，似乎这本书更侧重于财务经理的宏观管理职责，而非我所急需的微观执行层面。这让我有些失望，因为它未能提供我所期望的“细节”上的指导。

评分☆☆☆☆☆

小金刚金额就差你分开过

评分☆☆☆☆☆

希望对工作有所帮助，市场经理日常工作，学习一下。

评分☆☆☆☆☆

经常会在京东采购各类图书，逢买必有，无论是什么类型而且都会有优惠，好评！

评分☆☆☆☆☆

可以学到不少知识，可以用

评分☆☆☆☆☆

很不错，对于工作的梳理很有用

评分☆☆☆☆☆

东西不错。赞赞赞赞

评分☆☆☆☆☆

感觉还可以

评分☆☆☆☆☆

看着一般般，都是一条条的东西

评分☆☆☆☆☆

东西不错，速度非常给力