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劉洋著

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發表於2024-12-27

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圖書介紹

齣版社：北京時代華文書局

ISBN：9787569917031

版次：1

商品編碼：12137463

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-08-01

用紙：膠版紙

頁數：400

字數：460000

正文語種：簡體中文

圖書描述

産品特色

編輯推薦

1、源自10年財務職場曆練，絕對乾貨，一本專為財會人員打造的Excel應用大全。

2、有趣有料可落地，方法論+財務管理實戰情景+實戰落地工具應用=一鍵完成。

3、思維導圖、技能圖解，配套課程……資深財務經理人手把手帶你從“菜鳥”到“達人”，助你提升辦公效率5倍，提升職場競爭力20%。

4、全國十大CFO武學東作序推薦，楊雨春（暢捷通信息技術股份有限公司總裁）、王憲德（財務經理人網聯閤創始人，資深財務管理專傢）、徐光（財智東方總經理、財務管理專傢）、財務經理人網、檸檬雲財稅、優財CMA、會計傢園網等名傢、大咖機構聯袂推薦。

5、隨書附贈超值大禮包：

（1）“Excel帶你玩轉財務職場” 配套網絡視頻課程：或

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內容簡介

《EXCEL帶你玩轉財務職場》是一本從財務角度結閤Excel技術設計的財務職場實戰工具書。全書根據財務工作中常見的八大場景分為八個部分，包括：懂得設計錶格，讓你效率提高10倍；與財務ERP係統對接；1分鍾輕鬆核對、篩選數據；瞬間完成海量數據統計分析工作；財務職場精粹函數全掌握；輕鬆搞定財務報告閤並；數據視覺化呈現；決策支持、管理者駕駛艙及自動分析報告。

這八個方麵可以濃縮成四個維度，即高效辦公、數據處理及模闆的搭建、財務分析及決策支持還有數據視覺化展現。希望本書可以幫助財務人員逃離加班，完成轉型，嚮一鍵完成財務工作快速邁進。

作者簡介

劉洋，資深財務經理人，擁有多年大型企業財務管理經驗，對Excel、PPT、思維導圖等各類辦公工具在企業財務中的應用有自己獨到且深入的思考，對財務分析、全麵預算及業財融閤等領域也有大量的實戰經驗。2017年榮獲美國注冊管理會計師（CMA）。

精彩書摘

·00··00·第1節血淚案例：10年老會計把錶格做死瞭

　　　我是從基礎會計乾起的，從齣納、記賬會計、審核會計、資金管理、報錶編製、財務分析、預算編製到製度建設等財務崗位，我基本都輪瞭一遍。在我的職場生涯中，遇到過很多基層財務和財務管理人員，他們普遍工作效率低，天天加班，唉聲嘆氣，慢慢的，眼睛也花瞭，頭發也白瞭，卻全然不知原因：使用Excel的姿勢不對。

　　　你也許會想，不就是Excel嗎？我用瞭十多年瞭，從大學的時候就用，有什麼用得對不對的，會輸入進去數字，會公式不就得瞭嗎？我隻能說“同誌，你的想法很危險！”

　　　在財務的實際工作中，很多財務人員由於沒有一個完整和科學的Excel使用理念，導緻工作效率低，錯誤頻齣的事情時有發生。我們先看第一個案例（如圖1-1），這是一個玩具批發商的財務人員做的錶格，這個錶格的意思是這樣的：錶格的橫嚮標題是産品名稱，竪嚮為客戶名稱，該批發商的客戶大部分為個人，所以全部為姓名。中間的數據統計的是，産品的入庫、齣庫和結存數量。設計這張錶格的初衷是為瞭方便客戶，客戶拿貨的時候會一次性付款，但是由於客戶往往沒有地方放這些玩具，批發商就會允許客戶分次提貨，然後幫助客戶製成該錶，結存的意思是每個客戶已經購買但是沒有提走的商品數量。

圖1-1玩具批發商銷售及庫存業務統計錶

由於錶格設計得有缺陷，無法統計客戶每次購買貨物和提取貨物的明細，所以，你會發現，這個錶格的很多單元格的右上角有小紅點，這些小紅點就是批注。這傢企業的財務人員為瞭記錄入庫和齣庫明細，就加瞭很多批注上去。老闆想看哪個客戶的齣入庫明細，這傢企業的財務人員就得把批注一個一個點開，然後用計算器重新加一遍，算齣一個數字給老闆看。如果老闆想看50個客戶的明細，財務就得用計算器算50次，工作效率之低可想而知。

　　　如果這傢企業的財務懂得如何設計錶格，那麼老闆想要所有客戶的交易明細，那他隻需要用Excel的數據透視功能，1分鍾就可以給老闆想要的數據。而不是加一個晚上的班，餓著肚子做齣來，還得反復檢查，生怕數據齣錯。

　　　這傢企業的財務人員工作已經有十來年的時間瞭，業務水平可以說還是可以的，一般的賬務處理工作都能應付，美中不足的地方就是不善於總結和學習新的事物，導緻經常加班，卻又不能給老闆提供有用的數據，所以其職場生涯始終平平庸庸，無法有大的能力提升，因為時間都被基礎工作占用瞭。第2節財務工作中的兩大類錶格：上報錶格和自用錶格

上個例子隻是財務職場工作中的不善使用軟件工具導緻工作效率不高，職場發展受阻案例的“冰山一角”。其原因是沒有搞清楚錶格的分類，所以從一開始設計錶格時，架構就錯瞭，導緻後期工作受阻。

　　　實際上，財務職場中的錶格主要分為兩大類，第一類是上報錶格，第二類是自用錶格。

上報錶格

　　　首先說下上報錶格，它的特徵是格式固定，不能更改。例如企業要對外報送的資産負債錶、利潤錶、現金流量錶等等，還有稅務局、國資委、統計局等要求下屬企業統計的數據，集團公司要求下屬分子公司填報的數據等等。這些錶格的格式都是固定的，不能更改。因為這些錶格要不就是有一些規範要求，要不就是上級組織收到錶格後要進行匯總，所以必須先按照要求和規定填報，格式不能更改。

自用錶格

　　　再說一下自用錶格，自用錶格的特徵是風格各異，每個企業，每個財務人員根據企業規模、所處行業、業務性質以及個人的錶格習慣、思維習慣等等會有不同的設計。例如企業中的職工薪酬颱賬、商業閤同登記颱賬、部門費用預算執行情況錶等等，都是自用錶格的一部分。

　　　自用錶格的來源主要有三個：ERP係統導齣的錶格、自己設計的錶格以及彆人給的錶格，具體如下：

　　　（1）ERP係統導齣的錶格。ERP係統是企業資源計劃(Enterprise Resource Planning)的簡稱，是指建立在信息技術基礎上，以係統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平颱。ERP係統包括很多個模塊，例如財務管理模塊、人力資源管理模塊、采購管理模塊、供應管理模塊、製造管理模塊等等。本書主要聚焦與財務緊密沾邊的部分模塊，所以以下部分，我會將ERP係統叫做財務ERP係統。

　　　目前市麵上比較流行的財務ERP係統有ORACEL、SAP、金蝶、用友等等，盡管每個係統都很成熟，但是還是有很多財務基礎和財務分析的工作需要用Excel進行對接和二次處理。這是難免的，財務ERP係統對海量數據的大批量操作有其優越性，而Excel對個性化的錶單定製和日常靈活多變的財務分析卻有著其內在的優勢。我建議結閤起來使用，財務ERP係統是大菜刀，就像切菜一樣，用來大批量快速處理數據，而Excel是萬能刀，有很多靈活的功能，可以用來做雕工，非常實用。

　　　需要注意的是，ERP導齣來的數據，如果想要用Excel進行處理，就需要用Excel的規則，拿ORACLE係統舉例，從ORACLE係統導齣的數據，一般是TXT格式的，用Excel處理時，需要進行數據引入，還要把不同字段的數據進行分列。

　　　（2）自己設計的錶格。自己設計的錶格往往使用起來是比較靠譜的，但是前提是你掌握瞭本書的技巧，還要掌握領導的需求，比如，領導讓你設計一個閤同颱賬，其實是想通過錶格掌握哪些閤同快要到期續簽，哪些閤同需要催收相關款項或者需要及時支付貨款，以防斷貨。如果你僅僅是統計瞭閤同名稱、簽訂閤同時間還有往來方名稱這幾個字段，那說明你的功力還需要加強。

　　　（3）彆人給的錶格。彆人給的錶格就不那麼好應付瞭，由於你作為數據匯總者或者作為工作承接者使命巨大，往往意味著你需要花很多時間和精力去核對和處理彆人給的錶格。比如，你作為集團年度財務決算的負責人，下屬有十多傢子公司，要想閤並報錶齣具正確，首先你要檢查確認下屬公司上報上來的錶格數據是正確的，要不就會産生天大的錯誤。而作為工作交接必備的電子颱賬，彆人做過的工作你也要心裏有數，要不時間長瞭，信息遺忘，可能會給公司造成損失。第3節如何設計高效的財務工作錶格

　　　剛纔說瞭低效錶格的危害和財務職場中的錶格分類，現在說說如何設計高效的財務工作錶格。

　　　高效的財務工作錶格實際上就是高效工作流程的體現。根據剛纔說的錶格分類，財務工作錶格可以分為兩大類：上報錶格和自用錶格，其中，上報錶格是格式固定，不能更改的；自用錶格就比較靈活，但是也需要把握設計規律，要不就成瞭低效錶格，變成瞭剛纔的血淚會計加班史。

　　　上報錶格就不用說瞭，格式不能更改，也不用談什麼自己設計瞭，按照要求上報纔是正事。自用錶格我們就還是得聊聊。自用錶格目的主要是生成上報錶格或者是統計某些數據上報給領導等等。不管是什麼樣的目的，設計的原則總是要設計成一維的數據格式，還有設計的思路就是：確定主角+講個故事。

第一個問題：什麼是一維數據？

　　　要知道什麼是一維數據，首先要弄清楚什麼是二維數據，典型的二維數據就是我們財務常見的利潤錶，如圖1-2，想知道某公司利潤錶中的“本年營業收入”，需要通過橫嚮和縱嚮兩個標題來確定，首圖1-2利潤錶-典型的二維數據錶

先要找到橫嚮標題中的“本年纍計數”，再找到縱嚮標題中的“營業收入”，兩個標題找到後，就可以確定“本年營業收入”為3628萬元。這種需要讀取兩個標題確定一個數據的錶格就是二維錶格。說白瞭就是兩個標題決定一個數據的內容。

接下來，我們再看看什麼是一維錶格，如圖1-3，這是一個普通美發店的消費登記錶，假如我想看這個月有哪些客戶消費，那我隻需要找到字段標題“客戶”，就可以查看，如果我想知道這個月的營業情況，那我隻需要找到字段標題“消費金額”，就可以查看。一維數據，說白瞭就是一個標題決定下麵所有數據的內容。

圖1-3一維錶格

第二個問題：如何設計高效自用錶格？

高效的自用錶格，首先要保證結構：一維數據結構。然後，使用“確定主角+講個故事”的設計原則設計字段標題及內容，選擇有效和符閤實際要求的字段是財務實務中非常重要的事情，而確定字段的過程，實際上就是一項業務的流程梳理。

還拿剛纔的圖1-3一維數據錶格舉例，這個錶格需求是這樣的：店長想統計每個月的營業情況，然後從中可以判斷，哪項服務比較暢銷，哪項服務需求少，找齣原因，再看看如何改進服務産品。另外，也可以統計齣，哪些理發師的客戶比較多，可以考慮進行奬勵，哪些理發師業績較差，找齣原因從而進行提升。

　　　然後，我們再梳理一下業務流程，從業務流程來看，業務的起始點是顧客進入理發店，然後迎賓員引領顧客，並詢問顧客需要什麼服務。顧客選擇相應的服務，並選擇為其服務的理發師，理發師為其提供理發、染發或燙發等服務，服務交付後，顧客在前颱買單付款，整個流程結束。然後每個月的月末，店長根據每個理發師的業績情況，計算相應的提成金額，並支付績效工資。

　　　從整個流程來看，我們需要“確定主角+講個故事”的設計原則。首先，我們要確定主角，主角實際上就是整個流程的開始觸發事項（或者人），從這個流程看，哪個事項是引發整個流程開始的事項呢？也就是說，哪個事項不發生，整個流程就不會啓動呢？答案當然是：客戶。那這裏就可以確定，客戶為整個流程的“主角”。因為沒有客戶進店消費，就不會有後麵的理發師提供服務、付款結算等等事項。

　　　主角確定瞭。接下來，我們“講個故事”，“講個故事”就是根據流程設計每個字段。從上述的流程看，顧客進入店麵消費，需要統計日期，也就是哪天來消費的，這個過程可以確定一個字段“日期”；接下來，理發師提供服務，可以確定兩個字段，即哪個理發師提供的服務，可以確定“理發師”編號字段，提供的什麼服務，可以確定“消費項目”字段；最後，服務結束，顧客買單，可以確定“消費金額”字段；月末，店長計算績效提供奬金，可以確定“提成金額字段”。

這樣，我們通過“確定主角+講個故事”的設計原則，一共確定瞭6個字段，分彆為“日期”“客戶”“理發師”“消費項目”“消費金額”“提成金額”。這個時候，你也許會問：我是設計好瞭，不過有什麼用呢？最後，我不是還得通過篩選，設置公式，一個一個算齣來店 EXCEL帶你玩轉財務職場下載 mobi epub pdf txt 電子書格式