用Power Pivot和Excel创建仪表板和财务分析报告 [Dashboarding and Reporting with Power Pivot and Excel] pdf epub mobi txt 电子书 下载 在线阅读 2026

内容简介

　　微软革命性的产品Power Pivot，助力用户通过*常用的Excel分析工具，以更新、更强大的方式来创建数据并将其转化为报告和仪表板。
　　《用Power Pivot和Excel创建仪表板和财务分析报告》由微软Power Pivot团队的成员之一撰写，介绍了创建财务仪表板的详细步骤。内容涵盖了如何组合和调整相关数据、在Excel中创建仪表板、版式布局和设汁的窍门和技巧、适合于会计日期的模型，并使用多份财务报告来展现数值，类型包括年初至今（YTD）、目标差异（VTT）、百分比占比和累计合计报告。

作者简介

女，1975年出生，中国人民大学商学院毕业，管理学博士，北京语言大学国际商学院会计系副教授，会计硕士生导师。财政部全国会计学术领军（后备）人才。

内页插图

精彩书评

　　★我爱这本书。试想一下你正跟着一位身经百战的神经外科医师学做颅脑手术吧，在他操作时，他会毫无保留地分享给你各类技术干货。卡斯珀·德·容格（Kasper de Jonge）的这本书就是满满的干货！从了解利益方的诉求到发布至PowerBI，你会看到一个完整的仪表板是如何构建的。同时，卡斯珀在书里讲的都是zui佳实务，他条分缕析造成土鳖仪表板同高大上仪表板之间差距的各种细节之处。卡斯珀并不夸大这些绝招，而是通过平实的讲解抛砖引玉，然后再做归纳总结。我是MrExcel，从卡斯珀这儿我学到了海量的超赞技巧。
　　——比尔·杰伦（Bill Jelen，Excel MVP）

目录

致谢
前言
1 关于本书
2 介绍仪表板和报告
3 收集和准备数据
4 用Excel中建立仪表板
5 用Excel和Power View创建交互式报告
6 在组织中共享仪表板和报告
书目和推荐阅读

前言/序言

　　我和Power Pivot可谓一见钟情，在初次安装Power Pivot测试版时，我就知道商务智能世界将迎来天翻地覆的变化。那次安装Power Pivot时，我还是一名Microsoft SQL Server Analysis Services的商务智能顾问，开展数周或数月的长期项目来为客户提供大量数据见解力。现在无须成为商务智能专家，只要足够熟悉Excel，就能使用Power Pivot立即在Excel中创建所需的见解力。BI专家和Excel用户对Power Pivot的热情真是令人难以置信。从Power Pivot发布至今，我代表Power Pivot团队或作为顾问时就曾遇到过许多客户，在很多场景下他们都感受到Power Pivot发挥的巨大作用。
　　注释
　　这是一篇有关吉姆的故事，本书覆盖了多个不同的主题。
　　整个故事中，我经常深入到各类主题，转入某些领域并给出提示。在不偏离故事的情况下，使用的大量注释可归为以下7类：
　　●Excel Tip notes
　　●Power Pivot Tip notes
　　●Dashboard Tip notes
　　●Power View Tip notes
　　●SharePoint Tip notes
　　●Power BI Tip notes
　　●General notes
　　为了随时都能轻松找到，附录提供了对所有注释的索引。
　　超链接
　　整本书中提供了可供延伸阅读的网站和博客，这些资源包括我的个人博客、PowerPivotPro、微软在线帮助等。由于某些超链接特别长，我使用了URL简化工具对于所提供的链接进行了简化。

掌握数据洞察：构建您的Power Pivot与Excel仪表板及财务分析报告 在这个数据驱动的时代，信息就是力量，而洞察力则是将数据转化为行动的关键。对于任何希望深入理解业务运营、优化决策流程、并以清晰直观的方式呈现复杂财务数据的专业人士而言，掌握高效的数据分析工具至关重要。本书将引导您踏上一段全面的旅程，探索如何利用 Microsoft Excel 强大的 Power Pivot 功能，从零开始构建引人入胜的仪表板和富有洞察力的财务分析报告。 本书并非仅仅罗列枯燥的命令和技术细节，而是旨在赋能您成为一个真正意义上的数据解读者和沟通者。我们将深入挖掘 Power Pivot 的核心价值，理解它如何将海量的、分散的数据整合、转换并塑造成可供深度分析的结构化模型。您将学会如何告别传统 Excel 表格的局限，拥抱一个更强大、更智能的数据处理环境。 Power Pivot：数据整合与建模的基石 在本书的开篇，我们将详细介绍 Power Pivot 的强大之处，它不仅仅是 Excel 的一个插件，更是数据分析和建模的革命性工具。您将了解到： 数据源的整合：不论您的数据分散在多个 Excel 工作簿、数据库、还是云服务中，Power Pivot 都能轻松地将它们导入并整合成一个统一的数据模型。我们将演示如何连接不同类型的数据源，并进行初步的数据清理和转换，确保数据的准确性和一致性。 关系数据库的构建：不同于传统的扁平化表格，Power Pivot 允许您在不同的数据表之间建立真正的关系。我们将深入讲解关系模型的设计原则，如何通过定义主键和外键来连接相关数据，从而实现跨表查询和分析，挖掘隐藏在数据关联中的信息。 DAX 语言的精髓：DAX (Data Analysis Expressions) 是 Power Pivot 的核心语言，它赋予您超越 Excel 内置函数的能力，进行复杂的计算和度量。本书将循序渐进地引导您掌握 DAX 的基础语法，从创建简单的度量值到构建复杂的计算列和函数，理解 SUM, CALCULATE, FILTER, ALL 等关键函数的强大应用，让您的数据分析更上一层楼。 表格之间的计算：学习如何利用 DAX 在不同表格之间进行高级计算，例如计算同比、环比、百分比等，这些都是财务分析中不可或缺的指标。您将理解上下文的概念，以及如何在各种计算场景下灵活运用 DAX。 构建引人注目的仪表板 一个好的仪表板不仅仅是数据的堆砌，更是故事的讲述者。它应该能够清晰、直观地传达关键信息，让使用者在第一时间抓住重点，并能快速做出决策。本书将为您揭示构建高效仪表板的秘诀： 可视化元素的策略性选择：您将学习如何根据不同的分析需求，选择最合适的图表类型。例如，折线图用于展示趋势，柱状图用于比较不同类别，饼图用于展示构成比例，地图则用于地理数据分析。我们将讨论每种图表的优缺点，以及何时使用它们最有效。 交互式仪表板的设计：静态的图表很难满足动态的数据分析需求。本书将指导您如何利用 Excel 的切片器 (Slicers) 和时间轴 (Timelines) 等功能，让您的仪表板具备强大的交互性。您可以点击不同的选项，实时筛选数据，探索不同维度的信息，让分析过程更加灵活和深入。 关键绩效指标 (KPI) 的呈现：如何将复杂的财务指标以最简洁、最易懂的方式呈现出来？我们将讲解如何定义和可视化 KPI，并利用条件格式等功能，突出显示数据的状态和趋势，让用户一眼就能识别出关键信息。 仪表板的布局与设计原则：一个优秀的仪表板需要良好的布局和视觉设计。我们将讨论如何合理安排图表和指标的位置，利用颜色和字体来增强可读性，并遵循一些基本的设计原则，确保您的仪表板既美观又实用。 从数据模型到仪表板的无缝衔接：理解 Power Pivot 的数据模型如何为仪表板提供强大的数据支持。您将学习如何从 Power Pivot 中提取数据，并将其连接到 Excel 的透视表和透视图，进而构建您的仪表板。 深度财务分析报告的构建 财务报告是企业运营的“体检报告”，它反映了企业的健康状况，也为未来的战略决策提供了依据。本书将帮助您超越基础的财务报表，构建更具深度和洞察力的分析报告： 核心财务报表的构建与解读：我们将详细讲解如何利用 Power Pivot 构建常见的财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表。同时，更重要的是，我们将深入探讨如何解读这些报表中的关键数据，理解数字背后的含义，以及它们如何相互关联。 比率分析的实践：财务比率是衡量企业财务状况和经营效率的重要工具。本书将指导您如何计算和分析各种财务比率，例如盈利能力比率（毛利率、净利率）、偿债能力比率（流动比率、速动比率）、营运能力比率（存货周转率、应收账款周转率）等，并解读这些比率的趋势和含义。 趋势分析与预测：历史数据是预测未来的重要依据。您将学习如何利用 Power Pivot 进行时间序列分析，识别财务数据的长期趋势，并利用这些趋势进行初步的财务预测，为企业的规划提供支持。 差异分析与原因探究：为什么实际结果与预算存在差异？如何找出造成差异的关键因素？本书将教您如何进行有效的差异分析，通过对比实际数据与预算、预测或其他基准，找出异常情况，并深入探究其背后的业务原因。 盈利能力与成本控制分析：深入挖掘影响企业盈利能力的关键因素，分析各项成本的构成和变化趋势，为成本控制和盈利能力提升提供数据支持。 投资回报与资本效率分析：评估投资项目的可行性和效率，分析企业资本的利用情况，为资本配置和投资决策提供依据。 多维度财务分析：学习如何结合不同的维度（例如产品、区域、客户、时间）对财务数据进行细致分析，发现不同细分市场的表现，识别潜在的增长机会或风险。 本书的独特之处 本书的编写风格力求贴近实际应用，避免照本宣科。我们注重理论与实践的结合，通过丰富的案例分析，帮助您将所学知识融会贯通。您将不仅仅是学习操作技巧，更会理解数据分析的思维方式和决策逻辑。 实战导向的案例：本书包含一系列来自真实业务场景的案例，涵盖了从小型企业到大型公司的各种财务分析需求。这些案例将引导您一步步完成数据建模、仪表板构建和报告撰写，让您在实践中学习和成长。 循序渐进的学习路径：无论您是 Excel 的初学者还是有一定基础的用户，本书都为您设计了清晰的学习路径。我们将从基础概念讲起，逐步深入到高级技巧，确保您能够稳步提升。 强调洞察力而非仅是工具使用：我们相信，工具本身只是手段，最终目的是为了获得有价值的洞察。本书将不断引导您思考“为什么”和“然后呢”，帮助您从数据中挖掘更深层次的业务含义，并将这些洞察转化为可执行的商业建议。 赋能您的决策能力：最终，本书的目标是赋能您成为一个更自信、更有能力的数据驱动型决策者。通过掌握 Power Pivot 和 Excel 的强大功能，您将能够更清晰地理解业务运营，更准确地评估财务状况，并做出更明智的战略决策。 谁应该阅读本书？ 本书适合以下人群： 财务分析师和会计师：希望提升数据分析和报告制作效率，构建更具洞察力的财务报告。 业务经理和部门负责人：希望更深入地了解业务运营的财务表现，通过数据支持决策。 Excel 高级用户：希望突破 Excel 的现有功能，掌握更强大的数据处理和分析工具。 数据分析师和 BI 开发者：希望将 Excel 和 Power Pivot 作为其数据分析工具箱的重要组成部分。 对数据分析和财务报告感兴趣的任何人士：希望学习如何将数据转化为有价值的商业洞察。 踏上这段数据探索之旅，您将不仅掌握一套强大的分析工具，更将培养一种基于数据的思维方式。让我们一起，用 Power Pivot 和 Excel，点亮数据的智慧之光，开启更高效、更具洞察力的分析时代。