中国银行间市场交易商协会系列培训教材：非金融企业债务融资工具实用手册（第二版） [Pratical Handbook of Non-financaiol Enterprises Debt Financ 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　在我国市场经济体制改革和行政管理体制改革的背景下，2007年9月，经国务院批准，中国银行间市场交易商协会正式成立，填补了银行间市场自律组织缺失的空白，丰富了市场管理层次。交易商协会成立后，集市场成员之智慧，纳会员单位之合力，在推动银行间市场的自律、创新、服务方面进行了大胆探索，取得了一系列成效。与广大市场成员一道建立市场公约，推广和实施市场行为准则和从业人员道德操守，规范市场行为，协调会员利益，倡导和构建有序竞争的市场道德规范及市场正义理念。
　　《中国银行间市场交易商协会系列培训教材：非金融企业债务融资工具实用手册（第二版）》详细介绍了非金融企业债务融资工具的具体情况。

目录

第一章 非金融企业债务融资工具概况
第一节 非金融企业债务融资工具概论
第二节 非金融企业债务融资工具市场发展历程及现状
第三节 非金融企业债务融资工具市场发展前景

第二章 尽职调查工作流程解析
第一节 概述
第二节 尽职调查的主要方法
第三节 尽职调查工作的前期准备
第四节 组建尽职调查团队与项目启动会
第五节 尽职调查工作计划与尽职调查清单
第六节 尽职调查案例解析
第七节 尽职调查报告与尽职调查工作底稿

第三章 注册发行文件准备及撰写流程解析
第一节 概述
第二节 注册发行文件的构成
第三节 募集说明书的撰写及案例解析
第四节 中介机构相关报告的使用及案例解析
第五节 非披露类文件的准备及案例解析

第四章 注册发行文件报送、评议及完成注册流程解析
第一节 概述
第二节 注册发行文件报送流程及案例解析
第三节 注册发行文件评议流程及案例解析
第四节 完成注册流程
第五节 孔雀开屏系统

第五章 PPN注册文件报送及完成注册流程解析
第一节 概述
第二节 注册发行文件报送流程
第三节 注册材料核对与复核流程
第四节 完成注册流程

第六章 发行工作流程解析
第一节 债务融资工具发行基本情况
第二节 非金融企业债务融资工具发行流程及案例解析
第三节 债务融资工具发行定价情况
第四节 中央国债登记结算有限责任公司债务融资工具工作流程
第五节 上海清算所债务融资工具工作流程
第六节 外汇交易中心债务融资工具工作流程

第七章 动态监测工作操作流程解析
第一节 动态监测工作概述
第二节 动态监测工作要素
第三节 动态监测实务介绍

第八章 存续期内信息披露工作操作流程解析
第一节 信息披露工作概述
第二节 信息披露操作流程解析
第三节 信息披露操作细节提示

第九章 风险排查和压力测试工作操作流程解析
第一节 风险排查工作操作流程解析
第二节 压力测试工作操作流程解析

第十章 持有人会议召集及投资者权益保护
第一节 债务融资工具持有人会议概述
第二节 债务融资工具持有人会议工作流程

第十一章 突发事件应急管理操作流程解析
第一节 债务融资工具突发事件应急管理概述
第二节 突发事件处置的工作流程

精彩书摘

　　《中国银行间市场交易商协会系列培训教材：非金融企业债务融资工具实用手册（第二版）》：
　　主承销商应查阅审计报告，获取货币资金科目的相关信息，如有疑问可重新通过取得发行人银行账户资料、向银行函证等方式，核查发行人定期存款账户、保证金账户、非银行金融机构账户等非日常结算账户开户原因及目前账户情况。
　　主承销商应重点核查大额货币资金的流人和流出，判断其合理性以及存在的风险；核查大额银行存款账户，判断其真实性；关注报告期货币资金的期初余额、本期发生额和期末余额。
　　⑤应收账款
　　主承销商应查阅发行人最近三年及最新一期的审计报告，关注“应收账款”、“坏账准备”科目的变化情况，结合发行人行业特点、业务收入状况和时间点等因素判断应收账款余额及其变动是否合理，了解大额其他应收款余额的形成原因，分析其合理性、真实性、收回可能性及潜在的风险。通过查阅审计报告附注了解发行人应收账款和其他应收款账龄结构并判断是否合理，了解账龄较长应收款项的形成原因及发行人采取的措施，核查发行人是否按规定提取坏账准备、提取是否充分。
　　⑥存货
　　主承销商应获取发行人存货的详细资料，包括存货种类、存货数量、存放地点等关键信息，结合发行人主营业务特点，查阅审计报告附注并分析比较发行人存货账龄，评价账龄是否合理，了解是否有账龄较长的存货，核查发行人是否按规定提取存货跌价准备、提取是否充分。此外，应获取相关证明确定存货为发行人所有。对于重大存货的管理，主承销商应到仓库进行实地核查，关注仓库出入存货是否有相关批准制度和记录，仓库的安全措施是否到位等情况。
　　⑦主要债务
　　主承销商应取得发行人银行借款资料、担保方式以及各家银行对于发行人的授信情况等资料，包括但不限于发行人在主要借款银行的资信评级情况、是否存在逾期借款，有逾期未偿还债项的，主承销商应了解发行人未按期偿还的原因、预计还款期等。
　　主承销商应核实发行人直接债务融资情况，包括但不限于发行人及其合并范围内企业在境内尚未到期的、正在申请或拟申请发行的企业债、公司债、非金融企业债务融资工具、金融债、次级债、财务公司金融债等以及在境外尚未到期的、正在申请或拟申请发行的各类债券。
　　主承销商应了解应付票据是否真实支付、大额应付账款的账龄和逾期未付款原因、大额其他应付款及长期应付款的具体内容和业务背景、大额应交税金欠缴情况等，主要合同承诺的债务金额、期限、成本。对于其他应付款数额巨大（超过应付账款）的，要了解其原因，同时对发行人会计制度规范性加以关注。
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前言/序言

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在我国市场经济体制改革和行政管理体制改革的背景下，2007年9月，经国务院批准，中国银行间市场交易商协会正式成立，填补了银行间市场自律组织缺失的空白，丰富了市场管理层次。交易商协会成立后，集市场成员之智慧，纳会员单位之合力，在推动银行间市场的自律、创新、服务方面进行了大胆探索，取得了一系列成效。与广大市场成员一道建立市场公约，推广和实施市场行为准则和从业人员道德操守，规范市场行为，协调会员利益，倡导和构建有序竞争的市场道德规范及市场正义理念。

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