中国另类金融投资 [Chinese Financial Alternative Investments] 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　《中国另类金融投资》对中国另类投资进行了详细的介绍，重点关注另类金融投资品种，因为它们流动性好，且不用贮存，是大多数投资者的主要选择。《中国另类金融投资》涉及大宗商品、私募基金、私募股权、投资型保险、金融衍生品、艺术品以及其他实物等。每章分两个部分：第一部分全面介绍某另类投资品种的概念、资产特征以及投资渠道等；第二部分是名家访谈，业内专家将对另类投资实践领域的许多重要问题进行解答。

作者简介

　　涂志勇，美国匹兹堡大学经济学博士，北京大学汇丰商学院助理教授，主要研究方向为金融经济学与博弈论。
　　
　　雎岚，美国威斯康星大学（麦迪逊分校）风险管理与保险学博士，北京大学汇丰商学院助理教授，主要研究方向为风险管理与保险、金融衍生品。

内页插图

精彩书评

　　另类金融投资是现代金融学中越来越热门的领域，本书的作者从学术角度，对中国另类金
　　融投资进行了全面解读，为我们呈现出一幅另类金融投资在中国土壤下的独特生长图景。本书
　　具有创新性、前沿性、规范性以及应用性，对于我们理解这些新的投资品种、制定新的投资策
　　略均十分有益。
　　——海闻，教授，北京大学副校长，北京大学汇丰商学院院长

目录

导论
理论框架

第一章 大宗商品
中国商品期货市场概况
商品期货的交易特点
商品期货的投资方式与渠道
期货投资的风险控制
我国商品期货投资的量化分析
商品期货的投资前景
名家访谈

第二章 私募基金
我国私募基金概况
私募基金的运作与投资
我国私募基金的资产特性
私募基金的投资策略
名家访谈

第三章 私募股权
私募股权及其投资机构
我国私募股权投资的运作
我国私募股权基金的资产特性
VC/PE的投资策略
名家访谈

第四章 投资型保险
中国投资型保险概况
投资型保险的投资渠道
投资型保险的特点
我国投资型保险的收益与风险特征
我国投资型保险的投资策略
名家访谈

第五章 金融衍生品
中国金融衍生品市场概况
我国金融衍生品的应用
CDS的设计理念与合约要素
中国的信用风险缓释工具
信用风险缓释工具的交易
常用的CDS交易策略
名家访谈

第六章 艺术品
中国艺术品实物投资
艺术品实物的投资渠道
艺术品金融产品投资
艺术品投资的特点
艺术品投资的量化分析
……

精彩书摘

　　一般来说，在金融衍生品合约中，参与方需要在即期，就标的资产未来的状态，约定相应的支付条件。因此，金融衍生品合约能够帮助交易者对冲标的资产的价值变动风险。另一方面，对冲交易者也需要有足够的投机者成为其交易对手，投机交易能够保证金融衍生品合约市场的良好流动性。随着金融衍生品市场的快速发展，不同资产通过各类金融衍生品形成复杂的联结。金融衍生品合约的杠杆特性加上过度的投机交易，可能会导致一个小的冲击被放大成一个系统性风险，进而对整个金融体系带来巨大损失，2008年的美国金融危机即是一例。
　　基于以上认识，我国监管层对发展中国的金融衍生品市场一直持审慎态度。根据交易场所的不同，金融衍生品可以分为场内与场外交易两大类。前者是通过交易所集中交易，比如权证、期货等；后者则是通过柜台交易，比如掉期、互换等。场内交易的金融衍生品具有较为严格的风控体系，各笔交易为标准化合约，更易为监管层监督，所以在中国被给予较大的发展空间，如我国商品期货的交易量已是全球第一。而场外交易，由于交易本身不易监管，在政策上仍处于探索与培育阶段，所以我国场外金融衍生品的种类较少，规模也不大。然而，这些金融创新排头兵，将为我国金融市场的发展提供持续的活力。
　　投资者既可以利用金融衍生品来管理自有资产的收益与风险结构，也可利用自己对市场的独特判断，通过金融衍生品的投机交易获利。不同金融衍生品的设计往往差异巨大，交易方法也各不相同，成功使用金融衍生品要求相当高的专业技能。
　　……

前言/序言

　　这是一本介绍中国市场上的另类金融投资的教材，适合于本科生、研究生以及各类金融从业人士使用。另类投资（Alter-native Investment）中的“另类”是一个中性的翻译，仅说明这类投资有别于股票和债券等传统资产。事实上，我国金融市场上的另类投资已经有相当程度的发展，只是所受关注度还不高，本书试图将这方面的内容展现给读者。
　　在写作上，我们采取了创新的写作体例，将定性论述、数量分析以及名家访谈结合起来，以满足不同读者的阅读需求。在进行专业论述时，我们尽量做到学术严格，但出于通俗易懂的考虑，可能在严格性方面略有牺牲。
　　金融类书籍的重要特征之一是时效性。在我们写作本书的过程中，全球及中国金融市场都在快速地发展，我们往往需要不断地修改文稿以纳入新的变化。2008年金融危机以来，全球另类金融投资市场出现了许多重要变化，包括：更高的透明度、更严格的监管、更多样的投资结构、更多的中端外包、更大的流动性以及更小的营运风险，等等。一方面，这些新的变化成功缓解了金融危机以来另类投资领域的资本流出压力，其吸引的投资资本在2012年甚至达到历史新高。但另一方面，另类投资开始向传统投资趋同，这本身也蕴藏着风险.那就是另类投资的表现将不再“另类”，从而使它们的组合多样化功能被削弱。
　　在这个大背景下，由于新兴市场，特别是中国市场上的另类金融投资，其表现仍然具有相当的独立性，它们必将成为追求多样化投资的全球投资者所关注的热点。这使我们意识到，一本完美的《中国另类金融投资》，也许不如一本及时的更有用。在大家的共同努力下，这本书在两年的时间里终于呈现在读者面前。在此，我们需要感谢很多人的帮助。
　　北京大学汇丰商学院金融实验室的研究生团队参与了本书的前期资料收集、文稿写作以及名家采访等工作。感谢他们在工作中所表现出的坚持、勤奋与智慧等优良品质。没有他们的参与，本书很难在两年内完成。他们分别是（按章节顺序）：大宗商品（刘岩红、陈文婷和余颖）、私募基金（吉瑶、陈卓和吴雅妮）、私募股权（刘实、赵珍和何或）、投资型保险（王希茜和朱燕琼）、金融衍生品（施虓文、张卫卫和呼荣权）、艺术品（梁天羽、吴雪、徐晟程和毛志坚）以及另类实物投资（梁天羽）。
　　还要感谢在百忙之中抽出时间接受我们采访的各个投资领域的权威专家。他们在分享其宝贵经验与深刻看法上，毫无保留。名家访谈部分与正文论述部分相互补充，形成了本书一个独特的风格，希望读者能将其作为一个整体来阅读，并且进行全面、辩证的思考。这十一位接受我们采访的业界权威人士分别是（按章节顺序）：大宗商品（马文胜和吴格）、私募基金（常士彬）、私募股权（李万寿）、投资型保险（孟兴国和杨智呈）、金融衍生品（聂军、张一清和黄广）以及艺术品（龚继遂和赵力）。

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从另外一个角度说明了投资的风险和方法，应该如何投资

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